# ID 96
Тема Вероятностно-теоретические и выборочные методы в рискологии. Основные расчетные показатели.
Содержание Введение 3
1. Понятие риска 4
2. Методы анализа рисков 6
3. Вероятностный методы анализа рисков 10
Заключение 17
Список литературы 18
Введение
Управление любыми инвестиционными проектами подразумевает не только констатацию факта наличия неопределенности и рисков, но и анализ рисков и ущерба. Таким образом, рисками инвестиционных проектов необходимо управлять. Этим обусловлена актуальность выбранной темы реферата.
Управление рисками в широком смысле слова представляет собой особый вид деятельности, направленной, с одной стороны, на смягчение воздействия нежелательных или неблагоприятных внутренних и внешних факторов на результаты бизнеса, а с другой – на использование благоприятного влияния этих факторов, обеспечивающего предприятиям дополнительные полезные результаты или иные преимущества по сравнению с конкурентами.
В более узком смысле управление сводится только к обеспечению безопасности бизнеса на основе учета неблагоприятных факторов и снижения или ликвидации их самих или последствий их влияния.
Управление рисками (риск-менеджмент) – процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятные влияние убытков, вызванных случайными событиями, на инвестиционный проект, организацию, лицо.
В другой интерпретации управление рисками – это совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединены в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий.
Цель данного реферата – изучить вероятностно-теоретические и выборочные методы в рискологии. Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: дать понятие риску; рассмотреть методы анализа рисков; изучить вероятностные методы анализа рисков.
Объект исследования – риски в инвестиционных проектах. Предмет исследования вероятностные методы анализа рисков.
Реферат состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы.
Заключение Риск – категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используются вероятностные расчеты.
Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и то, во что они могут обойтись, позволяет выделить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потерь риски, которые будут являться объектом дальнейшего анализа для принятия решения о целесообразности реализация проекта. Оценка вероятности также поможет уяснить практические возможности выборочных исследований и дать прогноз будущих действий.
Применительно к экономическим задачам методы математической статистики сводятся к систематизации, обработке и использованию статистических данных для научных и практических выводов. Метод исследования, опирающийся на рассмотрение статистических данных о тех или иных совокупностях объектов, называется статистическим. Основным элементом экономического исследования является анализ и построение взаимосвязей экономических переменных. Изучение таких взаимосвязей осложнено тем, что они не являются строгими, функциональными зависимостями. Бывает достаточно трудно выявить все основные факторы, влияющие на данную переменную (например: прибыль, риск), многие такие взаимодействия являются случайными, носят неопределенный характер, и число статистических наблюдений является ограниченным. В этих условиях математическая статистика (то есть теория обработки и анализа данных) позволяет строить экономические модели и оценивать их параметры, проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи, что в конечном счете служит основой для экономического анализа и прогнозирования. Создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений.
Теория вероятностей играет важную роль при статистических исследованиях вероятностно-случайных явлений. Здесь в полной мере находят применение такие основанные на теории вероятностей разделы математической статистики как статистическая проверка гипотез, статистической оценивание распределений вероятностей и входящих в них параметров и др.
Литература 1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2005. - 285 с.
2. Замятин М.В. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов - Известия ИГЭА. 2006. № 2 (47)- С. 40
3. Игонина Л.Л. Инвестиции : учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. — М.: Экономисту 2005. —478 с.
4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 880 с.
Объем (страниц) 18
Год написания 2010
Стоимость 250 руб.

Купить